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华澳•长信26号集合资金信托计划

信托规模30,000万元

预计存续期限         发行规模

A类: 12个月        A类:10,000

B类: 24个月        B类:20,000

单笔认购资金金额(万元)

        300万以下          300万(含)1000万(不含)    1000万(含)及以上

A      8.1%                   8.6%                        9%

B      9.1%                   9.6%                        10%

募集资金用于受让重庆市渝兴建投投资有限公司对重庆市巴南区人民政府金额为人民币4.1亿元的应收账款。标的应收账款的转让价款将用于渝南分流道路项目二期的投资建设和补充流动资金。信托计划到期时,由渝兴建投按约溢价回购标的应收账款。

担保措施1)应收账款金额覆盖信托计划规模,覆盖比例为1.4:1,标的应收账款债务人为巴南区政府。巴南区为重庆九大主城区之一,其经济实力较好、地方财政来源稳定、政府信用良好,应收款项支付保证度较高。

2)重庆巴南公路建设有限公司为本次应收债权回购提供担保,该公司注册资本7.35亿,总资产126亿,系重庆市巴南区财政局出资组建的国有独资公司。

3)对信托资金的运用进行受托支付管理。

项目优势和风控措施

1交易对手实力强、信用评级高:渝兴建投信用状况良好,实力较强;公司已于20118月调出政府融资平台,纳入一般公司类管理, 201212月成功发行12亿元企业债券,期限7年,经鹏元资信评估有限公司综合评定,债券及发债主体的信用等级均为AA

2巴南区经济实力较强:标的应收账款债务人为巴南区政府。巴南区为重庆九大主城区之一,其经济实力较好、地方财政来源稳定、政府信用良好,应收款项支付保证度较高。 2011年重庆市巴南区实现GDP395.1亿元,可支配财力约80亿。

3项目还款来源明确、充足:项目还款来源明确、充足,主要为渝兴建投的日常经营收入、担保人履行担保义务、应收账款回款;风控措施充分,包括但不限于连带责任保证担保、资金受托支付等。 

4重庆巴南公路建设有限公司为本次应收债权回购提供担保,该公司注册资本7.35亿,系重庆市巴南区财政局出资组建的国有独资公司。截止20121130日,该公司总资产126亿。

脚注信息
地址 : 天津市河东区新兆路92号  电   话:400-608-7380   传   真: 022-24325777   
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