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长安信托•天津金地城建应收账款投资
资金投向:受让金地公司对天津市宝坻区政府的应收账款
信托规模:1 亿
融资方:天津市金地城市建设有限公司
信托期限:24 月
预期年化收益率:100万-300万(不含):9.2%;
300万及以上:9.5%。
收益分配方式:按季付息
信托资金用途:募集资金用于受让金地公司对宝坻区政府的应收账款,金地公司将资金用于该公司名下政远路、政信路、钰华街调直及钰华街工程的建设。

风控措施:

1、受让天津宝坻区政府 6.78 亿应收账款,债务人为宝坻区政府。

2、土地抵押:天津市金地城市建设有限公司 将其名下的总面积69082.5 平方米的两块土地抵押给本信托计划,土地预估价值 32123 元,抵押率为 31.13%

3、区政府财政局出具资金承诺函:区政府财政局出具支持函,表示全力支持天津市金地城市建设有限公司以其所有收入优先用于按期足额归还融资本息及其他应付款项,如前述资金归还信托融资款项存在缺口,该局将通过向金地公司及时拨付 2012 年土地出让计划所收取的土地出让金的方式弥补资金缺口。

 

还款来源分析

1、金地公司到期回购应收账款,期间按季支付回购款是本信托的主要收入来源。

金地公司是天津宝坻新城区内唯一的土地储备主体,公司主要的回购款来源是其土地出让收入。就近几期金地公司财务报表数据来看,该公司收入保证稳步上升的趋势。2011 年度净利润为 33506.77 万元。2012 345 月净利润总额分别为 605.66 万元、5647.70 万元、17609.48万元,且依旧成上升趋势。经测算留存到金地公司的土地出让收益 2012—2014 年会达到 23.72 亿元。由此看来,融资方回购能力充分,违约风险较小。

2、如金地公司到期回购应收账款资金不足,则由区政府财政局督促安排资金,用于向受托人支付到期债务。宝坻政府财政收入呈逐年增长的势头,2009 年全市财政总收入 31.6亿,2011 62.4 亿,增长超 97%;其中地方一般性预算财政收入从 09年的 10.8 亿增长至 11 年的 26.1 亿,增长 142%,地方一般性预算财政收入占地方财政总收入比重从 09 年的 34%增加至 11 年的 42%,说明地方税收的比重有所上升。

    宝坻区近年财政平均收益率呈逐年升高趋势,增速稳健,无大幅波动,增幅在一个点上下,对国民收入的挤占比国内平均水平低,说明当地实体经济税负合理,财政收益水平健康,财政税源和税基的空间较大。天津市政府 2011 年生产总值(GDP)完成 11190.99 亿元,按可比价格计算,比上年增长 16.4%。全年地方一般预算收入 1454.87 亿元,增长 36.1%,增幅比上年提高 6 个百分点。2012 1 10 月份,全市地方一般预算收入 1477.8 亿元,完成预算 88.3%,比去年同期增长23.5%

   近年来,宝坻区土地出让金收入如下 2009 年收入 8.9 亿元,2010年收入 22.4 亿元,2011 年收入 16.9 亿元,受到房地产整体政策及土地储备没有大幅度增长的影响,近两年宝坻区城内出让土地价格持续走高,其中最高达近 400 万元/亩。保守测算 2012 年、2013 年土地出让金收入分部为:12.4 亿元、15.1 亿元。

 

脚注信息
地址 : 天津市河东区新兆路92号  电   话:400-608-7380   传   真: 022-24325777   
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