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天津广成宏盛基础设施投资有限公司2012年中小企业私募债券
 
私募债券名称 天津广成宏盛基础设施投资有限公司2012年中小企业私募债券(第二期)。
简称:12广成宏盛债(一期)   
发行规模 4000万元 债券期限 24个月   
票面利率 7% 付息方式 每年付息一次   
资金使用 本期私募债券发行所募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金   
发行人 天津广成宏盛基础设施投资有限公司   
保荐机构 天津锦绣盘山建设投资有限公司   
财务顾问 天津渤海证券股份有限公司   
产品亮点:
1、 债券发行人为从事县域基础设施建设的国有企业。蓟县县域内的基础设施建设主要由发行人负责,业务开展受到蓟县县政府保护,具有垄断能力,无竞争对手;
2、 发行人所建设项目或采取政府回购模式(成本加利润),或采取代建模式(提取代建费),资金回流与投资收益均有地方政府财政作为保障。
3、 发行人盈利能力良好,资产2010年与2011年净利润分别为5,477.71万元与11,778.67万元,2012年上半年实现净利润2,058.58万元,具有较好的债务偿付能力。截至2012年6月30日,公司的流动资产为232,864.20万元,占资产总额的75.23%,资产流动性较好。速动资产占全部流动资产的72.66%;公司流动资产与速动资产均能够覆盖本期债券的本息和。
4、 担保人实力雄厚。天津广成宏凯园区开发有限公司为本期债券出具了《担保函》承诺,对本期债券各期利息及本金的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人与发行人系同一集团公司下属子公司,从事园区基础设施建设。公司注册资本12亿元,净资产12.87亿元,总资产27.96亿元。   
投资者保护:
1、 设立偿债保障金专户。根据发行人与天津银行股份有限公司蓟县支行签署的《2012年天津广成宏盛基础设施投资有限公司私募债券偿债保障金专户监管协议》,发行人将设立偿债保障金专户,专门用于本期债券偿债保障金的归集和管理;天津银行股份有限公司蓟县支行按照《监管协议》约定对偿债保障金专户进行监管。
2、 聘请受托管理人。聘请渤海证券担任本期债券的受托管理人,本期债券存续期间,由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督,并在债券本息无法按时偿付时,代表全体债券持有人,采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益。
3、 加强信息披露。将及时披露公司在私募债券存续期内可能发生的影响公司偿债能力的重大事项。
4、 发行人承诺:发行人承诺在出现预计不能按期偿付本期债券本息或到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:1)不向股东分配利润;2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4)主要责任人不得调离;公司在按约定足额支付当期债券本息后,上述限制性措施将自动解除。   
担保人:
本期债券由天津广成宏凯园区开发有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。广成宏凯园区开发有限公司成立于2009年07月30日,注册资本12亿元。截至2012年6月,担保人总资产为27.96亿元,净资产为12.87亿元,资产负债率为53.99%,流动比率为2.07倍。
被担保债券到期时,如发行人不能如期兑付债券本息,广成宏凯将首先在被担保债券范围内承担连带保证担保责任,将兑付资金划入发行人开立的偿债保障金专户。   
财务顾问:
渤海证券担任本期中小企业私募债券财务顾问,协助发行人策划发行方案、办理债券备案事宜,并协助销售本期私募债券。
天津渤海证券股份有限公司,公司总部座落于天津,设有上海分公司和北京办事处。截至2012年6月30日,公司在全国重要省市和地区共有48个证券营业部。经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;中国证监会批准的其他业务(以上范围国家有专营专项规定的按规定办理)。 
脚注信息
地址 : 天津市河东区新兆路92号  电   话:400-608-7380   传   真: 022-24325777   
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