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金谷信托·唐山路桥应收账款收益权投资信托计划
项目名称 金谷信托·唐山路桥应收账款收益权投资信托计划
信托类型 应收账款收益权投资
标的公司 唐山市路桥建设有限公司
信托规模 5亿元
认购起点 100万元
存续期限 2年
预期收益率(年化) 100万≦认购金额<300万 9%
300万≦认购金额<800万 10.5% 认购金额 ≧ 800万 11%
收益分配方式 按年付息
信托公司 中国金谷国际信托有限责任公司
资金用途 用于唐山市路桥建设有限公司所承建的公路、桥梁、市政等工程建设用款

还款来源

1、信托计划拟受让的应收账款回款收益。本信托计划拟受让唐山路桥对唐山市陡河青龙河管理委员会本金为4.6亿元债权的全部本息(截止20128月底,本债权合计本息为5.15亿元),及唐山路桥承建的山东岚菏高速LQ1LQ2LM1LM2四个标段总工程量为17.9亿元的应收工程款(信托存续期内可产生9.9亿元的回款)。

2、路桥建设对标的应收账款收益权的实现进行现金差额补足。

3、为确保路桥建设履行付款及补足义务,中城世德房地产公司承诺以“唐门一品”住宅项目商品房销售收入作为路桥建设应收账款收益权实现的补充来源,信托期间将产生约9亿元的净现金流量。

增信措施

1、应收账款质押:路桥建设对两河管委会本金5.15亿元的债权全部本息及山东岚菏高速LQ1LQ2LM1LM2四个标段17.9亿元的未来总工程款,即合计金额23.1亿元的应收账款将全部办理质押登记。

2、土地抵押:烟台旺埠置业有限公司以其合法拥有的三块商服、住宅综合用土地使用权为本信托计划提供抵押担保(预评估值9.5亿元),抵押率约52%

3、优先级利益保证:为防范世德地产唐门一品项目销售收入优先偿还其他债务,宏扬地产公司承诺将其对世德产公司的地4亿元债权以次级形式加入信托计划,此部分债权的实现可优先保证优先级信托利益的实现。

4、担保:路桥建设实际控制人李德宏提供连带责任担保。

5、资金监管:在唐山当地的民生银行分支机构以路桥建设的名义开立用于接收标的应收账款收益权转让价款的监管账户,对标的应收账款收益权之全部回款、唐门一品商品房的全部销售收入进行资金监管。

脚注信息
地址 : 天津市河东区新兆路92号  电   话:400-608-7380   传   真: 022-24325777   
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