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中原信托-安益60期成都金牛区棚户区改造项目
类 型
贷款类

资金用途
用于向金牛城投发放贷款,资金专项用于成都市北改所涉及的“量力片区

棚户区改造”项目建设。

受 托 人
中原信托有限公司

融 资 方
成都市金牛城建投资有限公司

保 管 人
中国工商银行郑州分行

信托规模
总规模5亿人民币,本期发行2亿元

信托期限
24个月

预期年化

收 益 率
100万≤投资金额<300万 9.0%

300万≤投资金额 9.5%

起点金额
100万元起

收益分配
按年付息

风控措施


  • 应收账款质押

金牛城投以对金牛区人民政府享有的75547.885万元应收账款提供质押担保,足额覆盖贷款本息。

  • 保证担保

金牛城建投、金牛区政府、中原信托签署《三方合作协议》;

应收账款纳入地方财政预算管理

应收账款资金进入指定设立的银行监管账户管理

金牛区系成都市城北改造项目的牵头区,经济总量已连续23年居四川区县(市)首位


交易结构


融资方简介


成都市金牛城建投资有限公司成立于1996122日,由成都市金牛区工商行政管理局批准成立。金牛城投前身为成都市金牛区国有资产投资经营有限公司,初始注册资金2000万元,系成都市金牛区财政局出资组建的国有独资公司,后经2004(金城所(验2004023)2008年(金城所(验2008008号)金牛区财政局两次增资,公司现有注册资本金1.26亿元,全部为货币出资。2008122日,成都市金牛区机构编制委员会下发《成都市金牛区部分机构调整方案》,将金牛区财政局有关国有资产管理的相关职能划入金牛区国有资产管理局,因此目前金牛城投系金牛区国有资产管理局100%全资控股的企业。20097月,公司更名为“成都市金牛城建投资有限公司”。 2011323日取得换发的注册号为510100000069989的企业法人营业执照,公司住所:成都市金牛区解放路一段126号;法定代表人:王越川。公司经营范围:城建投资;国有资产产权交易、产权收益、投资、开发经营、投资咨询服务(不含金融、证券、期货)、受理政府财政、国资部门委托办理的交办事项、设备租赁服务;房地产开发经营;房屋拆除;房屋拆迁。按照金牛区政府定位,金牛城投在金牛区承担的主要职责是按照区委、区政府的要求实施规划范围内的土地开发整理以及相应的基础设施配套建设;全面统筹金牛区中心城区“117”范围中涉及到的项目建设,负责建设及拆迁资金的筹


集,以业主身份融资贷款,实施政府民心工程和重点工程项目建设;对国有资产和资金的经营使用进行严格监管,确保国有资产的保值增值;完成区委区政府交办的其他工作。


担保措施简介


金牛城投以基于《成都国际商贸城片区基础设施建设项目委托代建协议》对金牛区人民政府享有的75547.885万元应收账款提供质押担保,本金质押率为66.7%,足额覆盖我公司信托贷款本息。

借款人、金牛区政府、中原信托签署《三方合作协议》,明确信托融资的特点和刚性兑付要求;明确应收账款的金额及合法性,确保借款人质押给我司的应收账款不附带其他未尽义务;明确应收账款的支付节点和归还金额,将金牛区人民政府的应收账款债务的偿还时间和偿还金额与贷款本息的到期时间和应付本息相匹配,确保各期限信托贷款到期前12个月,金牛区政府应有一定比例的应收账款债务向金牛城投履行。设立监管账户,金牛区政府支付的应收账款资金进入我司和金牛城投指定的银行账户,确保信托贷款本息到期前1月内,该账户内资金余额不低于当期应偿付信托债务的本息。


投资项目简介


城北改造”是成都市迄今为止最大规模的民生工程,是直接关系到百万城北居民生活环境、影响一千多万成都市民生活品质的民生大计。“北改”工程规划总面积为212平方公里,规划城市建设用地168.64平方公里,总投资3300亿元,工程项目约360个,惠及240万市民,接近成都市总人口的四分之一。无论从资金量、任务量看,还是从受益面、关注度看,“北改”工程都将一直排在未来几年成都市为民办实事民生工程的首位。

整个北改片区,目前的用地现状如右表所示,城市建成区85.1平方公里,其中仓储、工业和市场用地比重较大,占34.4%;城市待建区79.6平方公里,“198”地区面积47.3平方公里,可利用的土地空间资源较丰富。通过旧城改造和片区新建将释放至少38000亩建设用地,完全满足未来城北5—10年的土地需求。

北改”龙头工程涉及金牛区的区域面积有85平方公里,常住人口85万,涉及13个街道,固定资产投资、全口径税收等主要经济指标都占了全区总量的70%以上,涉及传统专业市场105家,是成都市传统专业市场最集中的区域,也是成都市中心城区剩余可开发用地最多的区域,需要改造的旧城和城中村周边幅员面积约2万多亩,是成都“北改第一区”,也是成都“北改”牵头区。


还款来源简介


(一)第一还款来源分析-----应收账款

金牛区政府同意金牛城投将应收账款质押给中原信托有限公司,放弃一切抗辩权,并及时支付质押的应收账款,确保金牛城投能够按时归还对我司的信托债务

(二)第二还款来源分析——土地出让收益

金牛城投与经营活动相关的现金流入主要为土地出让收益返还与政府补贴,根据前文估计,2013年至2015年每年土地出让收益至少在10亿元,政府补贴至少在2亿元,因而2013年至2015年现金流入每年至少在12亿元,总计36亿元,是目前贷款余额加我司信托贷款20亿元的1.8倍,经营活动产生的现金流入可以足额覆盖公司偿债需求。


项目亮点


  • 融资主体为金牛区最大平台公司,获得的政府匹配资源最多。

  • 还款来源保障性强。金牛区政府、金牛区人大常委会、金牛区财政局出具配套文件,将金牛城投质押给我司的应收账款纳入地方财政预算管理。

  • 金牛区财政收入较强。2012年成都市金牛区实现地区生产总值694.16亿元,同比增长10.5%,经济总量已经连续23年位居四川省各区(市)县首位。


受托人简介


中原信托股份有限公司(ZhongYuan TRUST CO.,LTD.)

中原信托于19858月经河南省人民政府和中国人民银行批准成立。200210月中国人民银行以《中国人民银行关于中原信托投资公司重新登记有关事项的批复》(银复[2002]285号)批准公司重新登记,取得了中国银行业监督管理委员会河南监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》(注册号:00148505)和河南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:410000100020046)。20071026日,经中国银监会批准,中原信托的名称由“中原信托投资有限公司”变更为“中原信托有限公司”,并取得了《中华人民共和国金融许可证》(机构编码:K0042H241010002)。截止2012年末,中原信托累计管理信托财产1863亿元,按时足额交付到期信托财产1070亿元,累计向客户分配信托收益109亿元,实现信托本金、收益足额交付率100%,全部到期信托项目均实现了信托目的。

脚注信息
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